Le guide des meilleurs indicateurs techniques

Quels sont les indicateurs techniques et comment peuvent-ils aider à l’analyse des actions?

Les indicateurs techniques sont des outils utilisés par les traders en bourse pour analyser la performance des actions dans le temps. Les indicateurs techniques sont utilisés pour analyser le prix et le volume des actions négociées. En utilisant les indicateurs techniques, les traders peuvent mieux comprendre les tendances du marché et prendre des décisions plus éclairées lors de leurs transactions. Les indicateurs techniques peuvent être utilisés pour identifier les points d’entrée et de sortie potentiels, ainsi que pour déterminer la tendance générale d’une action. En comprenant le fonctionnement de ces indicateurs boursiers, les traders peuvent prendre l’avantage dans leurs stratégies de trading et augmenter leurs chances de réaliser des transactions rentables. Ils peuvent fournir des informations précieuses sur la direction et mouvements de prix d’une action et ainsi aider les traders à prendre des décisions plus éclairées sur le moment d’acheter et de vendre. Les indicateurs techniques peuvent être utilisés pour identifier les tendances boursières, mesurer le momentum et déterminer les niveaux de soutien et de résistance des actions. En combinant des indicateurs techniques avec l’analyse fondamentale, les traders peuvent mieux comprendre les performances d’une action afin d’augmenter leur taux de réussite et réaliser des investissements plus rentables.

Les 5 principaux indicateurs techniques pour analyser l’évolution des actions

L’analyse des actions peut être une tâche ardue pour certains investisseurs, en particulier ceux qui sont novices sur le marché boursier. Les indicateurs techniques sont essentiels pour tout négociant qui souhaite prendre de meilleures décisions. Ils fournissent des informations précieuses sur le marché et aident les traders à identifier les opportunités potentielles. Les indicateurs techniques fournissent des informations précieuses sur la performance des actions et peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées concernant leurs positions. Il existe de nombreux types d’indicateurs techniques, mais il y en a cinq de base que tout négociant devrait connaître. Dans cet article, nous allons aborder les cinq principaux indicateurs techniques utilisés fréquemment par les négociants. Il s’agit de l’analyse des tendances, des niveaux de support et de résistance, des moyennes mobiles, de l’indice de force relative (RSI) et de l’analyse des volumes. Nous expliquerons le fonctionnement de chaque indicateur et la manière dont il peut être utilisé pour mieux comprendre la performance des actions.

Comment utiliser les indicateurs techniques pour prendre de meilleures décisions d’investissement

1. Pour commencer, l’analyse des tendances fait référence à l’étude des mouvements des cours des actions afin de déterminer si les prix suivent une tendance à la hausse ou à la baisse. Comme le marché est en constante évolution, l’analyse des tendances doit aussi tenir compte des événements récents du marché, tels que l’annonce des bénéfices, les recommandations des analystes, l’approbation de nouveaux brevets, les changements dans les postes de direction des grandes entreprises, les offres de fusion et d’acquisition, etc. Il y a 3 principales tendances à prendre en considération. Une tendance à la hausse est une période soutenue de hausse des prix. Une tendance à la baisse est une période prolongée de chute des prix d’un titre ou d’un marché dans son ensemble. Et la troisième, une tendance latérale. Cette dernière représente une période relativement stable lorsque les cours fluctuent dans une fourchette souvent désignée comme étant un corridor.
2. Ensuite, les niveaux de soutien et de résistance sont créés en analysant le prix actuel d’un titre. Cela se peut généralement se faire en traçant des lignes sur le graphique ou par le biais d’une moyenne mobile. Le niveau de soutien est le prix moyen inférieur d’un titre sur un certain nombre de jours, de semaines, de mois ou d’années. Son opposé est le niveau de résistance qui est identifié par les prix supérieurs au cours des jours, semaines, mois ou années précédents. Les niveaux de soutien et de résistance sont utilisés pour identifier les points d’entrée sur le marché pour les investisseurs qui souhaitent négocier des actions dans l’une ou l’autre direction lors de tendances à la hausse ou à la baisse. En général, les niveaux de soutien surviennent lorsque les acheteurs ont accepté de payer plus pour un titre que les vendeurs, ce qui confirme que les prix sont en hausse. Les niveaux de résistance quant à eux, sont identifiés là où les vendeurs ont accepté de vendre à un meilleur prix que les acheteurs, ce qui indique que les prix peuvent être en baisse. Lorsque les prix s’éloignent trop des niveaux de soutien ou de résistance, ceux-ci sont invalidés et de nouveaux niveaux de soutien ou de résistance sont tracés à leur place. Le support et la résistance sont des termes utilisés dans l’analyse technique pour aider les traders à comprendre le comportement du prix d’un titre. Le support et la résistance sont des plages de négociation qui peuvent être identifiées en observant les prix du marché lorsqu’ils se situent dans une plage définie formant une fourchette de négociation dans laquelle les prix ont tendance à évoluer pendant un certain temps. Les traders identifiant les niveaux de support et résistance et anticipant la distance des prix peuvent donc entrer ou sortir d’une position avant que le cours du titre ne rebondisse à l’intérieur de ses limites. Ou encore, les niveaux de soutien et de résistance sont utilisés par les traders qui peuvent être longs ou « shorts »  sur une action particulière pour prédire quand les forces du marché vont s’inverser.
3. Voyons maintenant comment utiliser les moyennes mobiles comme outil d’analyse technique sur le marché boursier. Tout d’abord, qu’est-ce qu’une moyenne mobile et comment l’interpréter ? Une moyenne mobile est une technique utilisée pour lisser les données de prix en calculant le prix moyen à un certain nombre de périodes dans le passé. Une moyenne mobile simple est calculée en additionnant les n valeurs précédentes et en divisant ce montant par le n de temps visé. Par exemple, si vous voulez calculer le prix moyen de XYZ inc. sur les 5 derniers jours, considérez que les actions de XYZ inc. ont clôturé à 18 $, 17 $, 16 $, 17 $, 19 $ sur une période de 5 jours. La moyenne mobile simple des actions de XYZ serait égale à 18$ + 17$ + 16$ + 17$ + 19$ divisé par 5, soit 17,40$. Vous comprenez maintenant qu’une moyenne mobile est calculée en faisant la moyenne du prix de clôture sur un certain nombre de périodes dans le passé. La moyenne mobile simple (SMA) calcule une valeur moyenne sur la base des cours de clôture d’un nombre déterminé de jours, sans aucune pondération. Il est également possible d’utiliser la moyenne mobile exponentielle (EMA) qui calcule une moyenne pondérée de manière exponentielle en utilisant des décalages ou des pondérations qui sont appliqués à chaque valeur précédente. Les traders utilisent les moyennes mobiles pour tracer la trajectoire à long terme d’une action, tout en ignorant le bruit des mouvements de prix au jour le jour. Cela permet aux traders de comparer les tendances à moyen et long terme sur un horizon temporel plus large.
4. Passons à présent à l’indice de force relative (RSI). Le RSI est un indicateur technique qui mesure le momentum. C’est l’un des indicateurs techniques très populaires et il peut être utilisé sur de nombreux marchés différents. L’indice de force relative (RSI) est un outil analytique utilisé pour évaluer la vitesse à laquelle les investisseurs et les traders font monter ou descendre le prix d’un certain titre. Il donne une indication de cette activité en reportant le résultat sur une échelle de 0 à 100. Des lectures inférieures à 30 indiquent généralement que le titre est survendu, tandis que des lectures supérieures à 70 indiquent qu’il est suracheté. Les traders placent souvent ce graphique sous le graphique des cours du titre, afin de pouvoir comparer sa dynamique récente avec son cours. Si vous êtes novice dans l’utilisation des indicateurs techniques, il est préférable de les utiliser dans le cadre de votre processus de recherche plutôt que pour prendre des décisions de trading. Vous devez avoir une idée de la façon dont un actif évolue et réagir en conséquence. Pour ce faire, vous surveillerez les changements évidents de prix ou de volume. Une fois que vous avez identifié les performances passées de l’actif, il est temps de commencer à rechercher les modèles communs qui peuvent vous aider à prédire les rendements futurs. Dans le même temps, gardez à l’esprit qu’aucun indicateur n’est parfait et que tous les indicateurs doivent être utilisés avec prudence lorsque vous prenez des décisions de trading. Idéalement, le négociant va habituellement combiner plus d’un indicateur pour confirmer son évaluation.
5. Nous allons maintenant expliquer comment fonctionne l’analyse des volumes et comment elle peut être utilisée pour mieux comprendre la performance des actions. Le volume de transactions est une mesure de la quantité de transactions effectuées sur un actif financier donné au cours d’une période donnée. Pour les actions, le volume est mesuré en nombre d’actions échangées. Pour les contrats à terme et les options, le volume est basé sur le nombre de contrats qui ont changé de mains. Les traders se basent sur le volume pour déterminer la liquidité et combinent les changements de volume avec les indicateurs techniques pour prendre des décisions de trading. Le volume peut être utilisé pour déterminer l’activité potentielle du marché sur les actions d’une société. L’examen des modèles de volume au fil du temps peut aider à avoir une idée de la force de conviction derrière les avancées et les reculs de certaines actions et cette information peut aider les investisseurs à prendre des décisions d’investissement.

En conclusion – Utiliser la bonne combinaison d’indicateurs techniques

Les indicateurs techniques sont des outils essentiels pour les traders en bourse, car ils permettent d’identifier les tendances et aide à prédire la direction du marché ou d’un titre en particulier. En combinant différents indicateurs techniques, les traders peuvent acquérir une meilleure compréhension du marché et prendre des décisions de trading plus éclairées. En conclusion, il est important d’utiliser la bonne combinaison d’indicateurs techniques afin de maximiser les profits tout en minimisant les risques. Avec une analyse et une pratique minutieuse, les traders peuvent trouver la meilleure combinaison d’indicateurs techniques qui mènera à des transactions réussies.