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Les curriculums des cours sont continuellement révisés, optimisés et améliorés pour refléter l’évolution constante des marchés boursiers d’aujourd’hui. Cette formation est divisée en 3 jours. Voici un survol des thèmes et sujets qui sont abordés :
Ce cours vous permettra :
- d’acquérir des connaissances élargies sur le fonctionnement de cet instrument financier;
- de survoler les stratégies d’options les plus utiles, les situations dans lesquelles vous devriez les utiliser ainsi que leurs avantages et inconvénients;
- d’apprendre les méthodes :
- de recherche d’opportunités de situation sur titre pour stratégies d’options (mouvement haussier, baissier, bidirectionnel, absence de mouvement du titre, etc.);
- d’analyse de stratégies d’options;
- de planification de transactions d’options simples ou complexes;
- d’exécution de transactions d’options simples ou complexes;
- de gestion de positions.
Vous apprendrez, entre autres…
- Les rudiments des options (exercice, assignation et expiration) et leurs avantages dans vos activités de négociation;
- L'utilisation et l'intégration des options dans vos activités de négociation;
- Les meilleures stratégies d'options dans votre REÉR;
- Comment placer vos ordres d'options sur les bourses d'options;
- Quels sont les meilleurs courtiers pour transiger des options;
- Plus de 20 stratégies d'options, de niveau novice, intermédiaire et avancé, qui vous permettront de profiter de toutes les conditions de marché possibles;
- Les composantes, profils, avantages et inconvénients de chaque stratégie d'option;
- Comment analyser le profil de risque d'une stratégie d'option avec des outils appropriés;
- Le processus complet de l'implémentation d'une stratégie d'option;
- Les facteurs qui influencent le comportement des options;
- Les stratégies d'options appropriées pour des mouvements directionnels, explosifs ou de congestion;
- Comment utiliser à votre avantage l'effet de levier que vous procurent les options;
- Comment faire de l’investissement actif en éliminant totalement le risque que peut représenter un mouvement imprévisible et/ou contraire à votre position, et ce, du jour au lendemain;
- Comment utiliser les options pour marier des stratégies intersession et multisessions;
- Les types d'instruments financiers sur lesquels les options sont transigées;
- Et bien plus…
Curriculum de la dernière édition du cours « Options » :
Jour 1
Temps alloué à la théorie : 4 heures
Temps alloué aux exercices : 2 heures
Matière traitée :
- Fonctionnement du cours
- Notions de base sur stratégies de négociation sur action
- Introduction aux options
- Stratégies de base
- Évaluation d’une stratégie d’option avec outils d’analyse
- Facteurs influençant les options
- Introduction à l'exécution des options
- Gestion de risque
- Processus complet d’une stratégie d’option
Jour 2
Temps alloué à la théorie : 4 heures
Temps alloué aux exercices : 2 heures
Matière traitée :
- Généralités sur les options
- Notions avancées sur la volatilité
- Stratégies d’options : « straddle », « strangle » & « synthétique »
- Stratégies d'options sur dévoilement de résultats financiers d’entreprise
- Vente d'options, processus d’assignation et marge
- Processus détaillé d’exercice et d’assignation
- Stratégies d’options de base
- Stratégies intermédiaires
Jour 3
Temps alloué à la théorie : 3 heures
Temps alloué aux exercices : 1,5 heure
Temps alloué aux sessions de négociation d’options en temps réel : 1,5 heure
Matière traitée :
- Exécution sur options par accès direct
- Planification de la préouverture des marchés & préparation de stratégies d’option
- Session de négociation en direct
- Négociation d’options intra-séance
- Alertes
- Stratégies d’options : « Spread »
- Session de négociation en temps réel via la salle virtuelle DTC
- Stratégies d'options avancées
- Positions synthétiques
- Options à expiration hebdomadaire et semestrielle
- Plan d’action de négociation d’option
- + 15 annexes
Archive des éditions du cours d’option :
| Édition du cours |
Date
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Modifications
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| 1.0 |
3 juin 2005 |
Nouveau cours |
| 2.0 |
3 novembre 2007 |
- Remplacement du logiciel d’analyse d’options par un autre beaucoup plus avancé;
- Amélioration de la documentation de certaines stratégies;
- Ajout de notions graphiques d’options;
- Ajout du PPO (Planificateur de Position d’Options);
- Ajout d’exercices pratiques;
- Changement de plateforme transactionnelle et documentation d’utilisation.
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