Ce cours vous permettra :
- d’acquérir des connaissances élargies sur le fonctionnement de cet instrument financier ;
- de survoler les stratégies d’options les plus utiles, les situations dans lesquelles vous devriez les utiliser ainsi que leurs avantages et inconvénients ;
- d’apprendre les méthodes :
- de recherche d’opportunités de situation sur titre pour stratégies d’options (mouvement haussier, baissier, bidirectionnel, absence de mouvement du titre, etc.) ;
- d’analyse de stratégies d’options ;
- de planification de transactions d’options simples ou complexes ;
- d’exécution de transactions d’options simples ou complexes ;
- de gestion de positions.
Vous apprendrez, entre autres …
- Les rudiments des options (exercice, assignation et expiration) et leurs avantages dans vos activités de négociation;
- L'utilisation et l'intégration des options dans vos activités de négociation;
- Les meilleures stratégies d'options dans votre REÉR;
- Comment placer vos ordres d'options sur les bourses d'options;
- Quels sont les meilleurs courtiers pour transiger des options;
- Plus de 20 stratégies d'options, niveaux novice, intermédiaire et avancé, qui vous permettront de profiter de toutes les conditions de marché possibles;
- Les composantes, profils, avantages et inconvénients de chaque stratégie d'option;
- Comment analyser le profil de risque d'une stratégie d'option avec des outils appropriés;
- Le processus complet de l'implémentation d'une stratégie d'option;
- Les facteurs qui influencent le comportement des options;
- Les stratégies d'option appropriées pour des mouvements directionnels, explosifs ou de congestion;
- Comment utiliser à votre avantage l'effet de levier que vous procurent les options;
- Comment faire de l’investissement actif en éliminant totalement le risque que peut représenter un mouvement imprévisible et/ou contraire à votre position, et ce, du jour au lendemain;
- Comment utiliser les options pour marier des stratégies intra-session et inter-session;
- Les types d'instruments financiers sur lesquels les options sont transigés;
- Et bien plus…
  Curriculum de la dernière édition du cours « Options » :
Jour 
|
Temps alloué à la théorie : 4 heures |
Temps alloué aux exercices : 2 heures |
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Matière traitée : |
Fonctionnement du cours |
Notions de base sur stratégies de négociation sur action |
Introduction aux options |
Stratégies de base |
Évaluation d’une stratégie d’option avec outils d’analyse |
Facteurs influençant les options |
Introduction à l'exécution des options |
Gestion de risque |
Processus complet d’une stratégie d’option |
Jour 
| Temps alloué à la théorie : 4 heures |
Temps alloué aux exercices : 2 heures |
|
Matière traitée : |
Généralités sur les options |
Notions avancées sur la volatilité |
Stratégies d’options : « straddle », « strangle » & « synthétique » |
Stratégies d'option sur dévoilement de résultats financiers d’entreprise |
Vente d'options, processus d’assignation & marge |
Processus détaillé d’exercice et d’assignation |
Stratégies d’options de base |
Stratégies intermedaires |
Jour 
| Temps alloué à la théorie : 3 heures |
Temps alloué aux exercices : 1,5 heures |
Temps alloué aux sessions de négociation d’options en temps réel : 1,5 heures |
|
Matière traitée : |
Exécution sur options par accès direct |
Planification de la pré-ouverture des marchés & préparation de stratégies d’option |
Session de négociation en temps réel via la salle virtuelle DTC |
Négociation d’options intra-séance |
Alertes |
Stratégies d’option : « Spread » |
Session de négociation en temps réel via la salle virtuelle DTC |
Stratégies d'options avancées |
Stratégies d’options de « réparation » d’une position d’action en perte |
Positions synthétiques |
Options à expiration hebdomadaire et semestrielle |
Plan d’action de négociation d’option |
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+ 15 annexes |
Archive des éditions du cours d’option :
| Édition du cours |
Date |
Modifications |
1.0 |
3 juin 2005 |
nouveau cours |
2.0 |
3 novembre 2007 |
- Remplacement du logiciel d’analyse d’options par un autre beaucoup plus avancé;
- Amélioration de la documentation de certaines stratégies;
- Ajout notions graphiques d’options;
- Ajout du PPO (Planificateur de Position d’Options);
- Ajout d’exercices pratiques
- Changement de plateforme transactionnelle et documentation d’utilisation
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